半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年10月16日-令和3年10月15日)
中間財務諸表
スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド
(1)【中間貸借対照表】
スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド
(1)【中間貸借対照表】
| 第6期計算期間末 (2020年10月15日現在) | 第7期中間計算期間末 (2021年4月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 84,601,896 | 195,828,686 | |||
| 株式 | 963,012,400 | 1,008,835,240 | |||
| 未収配当金 | 2,549,200 | 6,155,450 | |||
| 流動資産合計 | 1,050,163,496 | 1,210,819,376 | |||
| 資産合計 | 1,050,163,496 | 1,210,819,376 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,989,664 | - | |||
| 未払解約金 | 2,119,486 | 742,670 | |||
| 未払受託者報酬 | 205,286 | 238,726 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,105,283 | 46,898,679 | |||
| 未払利息 | 231 | 536 | |||
| その他未払費用 | 502,299 | 505,489 | |||
| 流動負債合計 | 34,922,249 | 48,386,100 | |||
| 負債合計 | 34,922,249 | 48,386,100 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 675,914,587 | ※1 660,951,024 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 339,326,660 | 501,482,252 | |||
| (分配準備積立金) | 172,231,958 | 144,530,629 | |||
| 元本等合計 | 1,015,241,247 | 1,162,433,276 | |||
| 純資産合計 | 1,015,241,247 | 1,162,433,276 | |||
| 負債純資産合計 | 1,050,163,496 | 1,210,819,376 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
