有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年10月31日-平成27年10月6日)
| (平成27年10月30日現在) |
日本の未来図(米ドル投資型)
| Ⅰ 資産総額 | 4,371,296,417 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 147,264,248 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,224,032,169 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,698,810,704 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1420 | 円 |
日本の未来図(円投資型)
| Ⅰ 資産総額 | 2,281,418,555 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,519,818 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,270,898,737 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,168,430,430 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0473 | 円 |
(参考)日本未来戦略マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,314,755,930 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,314,755,930 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,914,639,622 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0676 | 円 |
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