有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年10月8日-令和2年10月6日)
日本の未来図(米ドル投資型)
日本の未来図(円投資型)
(参考)日本未来戦略マザーファンド
| (2020年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 943,455,185 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,512,676 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 933,942,509 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 697,153,040 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3397 | 円 |
日本の未来図(円投資型)
| (2020年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 504,099,581 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 583,770 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 503,515,811 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 373,496,904 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3481 | 円 |
(参考)日本未来戦略マザーファンド
| (2020年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,467,413,303 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,293,885 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,414,119,418 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 940,909,165 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5029 | 円 |
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