有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年10月7日-令和3年10月6日)
日本の未来図(米ドル投資型)
日本の未来図(円投資型)
(参考)日本未来戦略マザーファンド
| (2021年10月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 915,227,451 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,842,553 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 912,384,898 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 530,619,848 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7195 | 円 |
日本の未来図(円投資型)
| (2021年10月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 452,541,817 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 483,021 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 452,058,796 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 282,612,862 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5996 | 円 |
(参考)日本未来戦略マザーファンド
| (2021年10月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,343,378,501 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 317 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,343,378,184 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 740,438,326 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8143 | 円 |
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