有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月7日-平成28年10月6日)
| (平成28年10月31日現在) |
日本の未来図(米ドル投資型)
| Ⅰ 資産総額 | 3,086,534,202 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,010,077 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,064,524,125 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,350,813,139 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9146 | 円 |
日本の未来図(円投資型)
| Ⅰ 資産総額 | 1,925,218,279 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,983,843 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,919,234,436 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,986,019,427 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9664 | 円 |
(参考)日本未来戦略マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,873,501,904 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,413,905 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,848,087,999 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,841,697,922 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0013 | 円 |
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