有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(20211007-20221006)
日本の未来図(米ドル投資型)
日本の未来図(円投資型)
(参考)日本未来戦略マザーファンド
| (2022年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 841,996,662 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,573,442 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 828,423,220 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 401,156,480 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0651 | 円 |
日本の未来図(円投資型)
| (2022年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 379,109,669 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 431,303 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 378,678,366 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 255,565,044 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4817 | 円 |
(参考)日本未来戦略マザーファンド
| (2022年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,223,355,386 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,978,200 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,176,377,186 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 689,027,312 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7073 | 円 |
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