有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/10/07-2023/10/06)
日本の未来図(米ドル投資型)
日本の未来図(円投資型)
(参考)日本未来戦略マザーファンド
| (2023年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 816,489,727 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 991,494 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 815,498,233 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 326,511,911 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4976 | 円 |
日本の未来図(円投資型)
| (2023年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 389,115,757 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 458,772 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 388,656,985 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 228,229,295 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7029 | 円 |
(参考)日本未来戦略マザーファンド
| (2023年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,211,868,611 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,843,988 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,182,024,623 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 591,090,601 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9997 | 円 |
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