有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月7日-平成29年10月6日)
| (2017年10月31日現在) |
日本の未来図(米ドル投資型)
| Ⅰ 資産総額 | 2,485,264,284 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,062,167 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,462,202,117 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,918,448,148 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2834 | 円 |
日本の未来図(円投資型)
| Ⅰ 資産総額 | 1,393,059,953 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,235,918 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,381,824,035 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,100,239,208 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2559 | 円 |
(参考)日本未来戦略マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,760,140,777 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 229 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,760,140,548 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,822,800,779 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3321 | 円 |
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