有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年10月7日-平成30年10月9日)
日本の未来図(米ドル投資型)
日本の未来図(円投資型)
(参考)日本未来戦略マザーファンド
| (2018年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,732,741,817 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,088,351 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,728,653,466 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,384,208,518 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2488 | 円 |
日本の未来図(円投資型)
| (2018年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 964,831,869 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,000,632 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 963,831,237 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 802,009,763 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2018 | 円 |
(参考)日本未来戦略マザーファンド
| (2018年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,653,034,754 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,518,357 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,588,516,397 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,003,292,693 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2921 | 円 |
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