有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年10月10日-令和1年10月7日)
日本の未来図(米ドル投資型)
日本の未来図(円投資型)
(参考)日本未来戦略マザーファンド
| (2019年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,361,907,561 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,897,829 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,355,009,732 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,063,303,060 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2743 | 円 |
日本の未来図(円投資型)
| (2019年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 676,461,947 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,047,961 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 649,413,986 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 521,432,296 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2454 | 円 |
(参考)日本未来戦略マザーファンド
| (2019年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,009,689,817 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,415,166 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,006,274,651 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,471,157,270 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3637 | 円 |
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