有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月27日-平成27年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||||||||
| 第1期 (平成27年10月26日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| コール・ローン | 51,111,820 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 443,980,069 | |||||||||
| 流動資産合計 | 495,091,889 | |||||||||
| 資産合計 | 495,091,889 | |||||||||
| 負債の部 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払収益分配金 | 27,989,220 | |||||||||
| 未払解約金 | 3,535,687 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 85,043 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 3,507,954 | |||||||||
| その他未払費用 | 2,088,227 | |||||||||
| 流動負債合計 | 37,206,131 | |||||||||
| 負債合計 | 37,206,131 | |||||||||
| 純資産の部 | ||||||||||
| 元本等 | ||||||||||
| 元本 | 399,846,008 | |||||||||
| 剰余金 | ||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,039,750 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 21,637,599 | |||||||||
| 元本等合計 | 457,885,758 | |||||||||
| 純資産合計 | 457,885,758 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 495,091,889 | |||||||||
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