有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年10月26日-令和2年10月26日)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第5期 (2019年10月25日現在) | 第6期 (2020年10月26日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 111,914,023 | 188,685,544 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 2,056,221,779 | 4,462,680,489 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,168,135,802 | 4,651,366,033 | |||||||||
| 資産合計 | 2,168,135,802 | 4,651,366,033 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 42,108,702 | 94,091,203 | |||||||||
| 未払解約金 | 16,204,312 | 5,915,324 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 447,140 | 598,283 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 18,444,563 | 24,679,052 | |||||||||
| その他未払費用 | 2,452,757 | 1,447,501 | |||||||||
| 流動負債合計 | 79,657,474 | 126,731,363 | |||||||||
| 負債合計 | 79,657,474 | 126,731,363 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,403,623,407 | 2,688,320,106 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 684,854,921 | 1,836,314,564 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 106,803,722 | 318,511,487 | |||||||||
| 元本等合計 | 2,088,478,328 | 4,524,634,670 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,088,478,328 | 4,524,634,670 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,168,135,802 | 4,651,366,033 | |||||||||
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