有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年10月26日-令和1年10月25日)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第4期 (2018年10月25日現在) | 第5期 (2019年10月25日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 119,538,392 | 111,914,023 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 1,865,234,151 | 2,056,221,779 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,984,772,543 | 2,168,135,802 | |||||||||
| 資産合計 | 1,984,772,543 | 2,168,135,802 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 40,641,978 | 42,108,702 | |||||||||
| 未払解約金 | 7,215,374 | 16,204,312 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 423,918 | 447,140 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 17,486,596 | 18,444,563 | |||||||||
| その他未払費用 | 2,389,636 | 2,452,757 | |||||||||
| 流動負債合計 | 68,157,502 | 79,657,474 | |||||||||
| 負債合計 | 68,157,502 | 79,657,474 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,354,732,617 | 1,403,623,407 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 561,882,424 | 684,854,921 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 90,926,294 | 106,803,722 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,916,615,041 | 2,088,478,328 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,916,615,041 | 2,088,478,328 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,984,772,543 | 2,168,135,802 | |||||||||
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