- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月27日-平成28年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第1期 (平成27年10月26日現在) | 第2期 (平成28年10月25日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | - | 12,438,588 | |||||||||
| コール・ローン | 51,111,820 | - | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 443,980,069 | 456,731,127 | |||||||||
| 流動資産合計 | 495,091,889 | 469,169,715 | |||||||||
| 資産合計 | 495,091,889 | 469,169,715 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 27,989,220 | 11,706,528 | |||||||||
| 未払解約金 | 3,535,687 | 7,290,384 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 85,043 | 101,683 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 3,507,954 | 4,194,421 | |||||||||
| その他未払費用 | 2,088,227 | 2,018,410 | |||||||||
| 流動負債合計 | 37,206,131 | 25,311,426 | |||||||||
| 負債合計 | 37,206,131 | 25,311,426 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 399,846,008 | 390,217,624 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,039,750 | 53,640,665 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 21,637,599 | 15,241,620 | |||||||||
| 元本等合計 | 457,885,758 | 443,858,289 | |||||||||
| 純資産合計 | 457,885,758 | 443,858,289 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 495,091,889 | 469,169,715 | |||||||||
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