有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/10/26-2025/10/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第10期 (2024年10月25日現在) | 第11期 (2025年10月27日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 169,457,268 | 151,317,425 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 3,090,887,106 | 3,415,614,734 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,260,344,374 | 3,566,932,159 | |||||||||
| 資産合計 | 3,260,344,374 | 3,566,932,159 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 73,370,019 | 61,700,973 | |||||||||
| 未払解約金 | 14,350,825 | 5,270,785 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 778,810 | 726,143 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 32,125,685 | 29,953,134 | |||||||||
| その他未払費用 | 2,004,450 | 2,075,994 | |||||||||
| 流動負債合計 | 122,629,789 | 99,727,029 | |||||||||
| 負債合計 | 122,629,789 | 99,727,029 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,630,444,879 | 1,371,132,752 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,507,269,706 | 2,096,072,378 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 287,474,910 | 1,042,334,874 | |||||||||
| 元本等合計 | 3,137,714,585 | 3,467,205,130 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,137,714,585 | 3,467,205,130 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,260,344,374 | 3,566,932,159 | |||||||||
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