有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第6期 (2020年10月26日現在) | 第7期 (2021年10月25日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 188,685,544 | 1,159,941,414 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 4,462,680,489 | 8,174,636,952 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,651,366,033 | 9,334,578,366 | |||||||||
| 資産合計 | 4,651,366,033 | 9,334,578,366 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 94,091,203 | 901,953,988 | |||||||||
| 未払解約金 | 5,915,324 | 40,214,604 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 598,283 | 1,985,828 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 24,679,052 | 81,915,501 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,447,501 | 2,205,349 | |||||||||
| 流動負債合計 | 126,731,363 | 1,028,275,270 | |||||||||
| 負債合計 | 126,731,363 | 1,028,275,270 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 2,688,320,106 | 4,509,769,941 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,836,314,564 | 3,796,533,155 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 318,511,487 | 497,951,789 | |||||||||
| 元本等合計 | 4,524,634,670 | 8,306,303,096 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,524,634,670 | 8,306,303,096 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,651,366,033 | 9,334,578,366 | |||||||||
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