有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/10/26-2024/10/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第9期 (2023年10月25日現在) | 第10期 (2024年10月25日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 165,784,382 | 169,457,268 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 3,692,226,470 | 3,090,887,106 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,858,010,852 | 3,260,344,374 | |||||||||
| 資産合計 | 3,858,010,852 | 3,260,344,374 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 63,819,304 | 73,370,019 | |||||||||
| 未払解約金 | 6,443,513 | 14,350,825 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 932,641 | 778,810 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 38,471,431 | 32,125,685 | |||||||||
| その他未払費用 | 2,249,597 | 2,004,450 | |||||||||
| 流動負債合計 | 111,916,486 | 122,629,789 | |||||||||
| 負債合計 | 111,916,486 | 122,629,789 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 2,127,310,156 | 1,630,444,879 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,618,784,210 | 1,507,269,706 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 130,551,179 | 287,474,910 | |||||||||
| 元本等合計 | 3,746,094,366 | 3,137,714,585 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,746,094,366 | 3,137,714,585 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,858,010,852 | 3,260,344,374 | |||||||||
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