有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/10/26-2023/10/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第8期 (2022年10月25日現在) | 第9期 (2023年10月25日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 279,102,427 | 165,784,382 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 5,443,307,060 | 3,692,226,470 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,722,409,487 | 3,858,010,852 | |||||||||
| 資産合計 | 5,722,409,487 | 3,858,010,852 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 102,096,672 | 63,819,304 | |||||||||
| 未払解約金 | 35,160,304 | 6,443,513 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 1,345,118 | 932,641 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 55,486,094 | 38,471,431 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,966,596 | 2,249,597 | |||||||||
| 流動負債合計 | 196,054,784 | 111,916,486 | |||||||||
| 負債合計 | 196,054,784 | 111,916,486 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 3,403,222,433 | 2,127,310,156 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,123,132,270 | 1,618,784,210 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 242,452,346 | 130,551,179 | |||||||||
| 元本等合計 | 5,526,354,703 | 3,746,094,366 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,526,354,703 | 3,746,094,366 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,722,409,487 | 3,858,010,852 | |||||||||
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