- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月26日-平成29年10月25日)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第2期 (平成28年10月25日現在) | 第3期 (平成29年10月25日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 12,438,588 | 46,602,135 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 456,731,127 | 1,250,764,130 | |||||||||
| 流動資産合計 | 469,169,715 | 1,297,366,265 | |||||||||
| 資産合計 | 469,169,715 | 1,297,366,265 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 11,706,528 | 46,872,098 | |||||||||
| 未払解約金 | 7,290,384 | 493,631 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 101,683 | 257,557 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 4,194,421 | 10,624,089 | |||||||||
| その他未払費用 | 2,018,410 | 2,322,488 | |||||||||
| 流動負債合計 | 25,311,426 | 60,569,863 | |||||||||
| 負債合計 | 25,311,426 | 60,569,863 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 390,217,624 | 844,542,314 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 53,640,665 | 392,254,088 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 15,241,620 | 155,956,247 | |||||||||
| 元本等合計 | 443,858,289 | 1,236,796,402 | |||||||||
| 純資産合計 | 443,858,289 | 1,236,796,402 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 469,169,715 | 1,297,366,265 | |||||||||
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