有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年10月27日-平成27年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年 2月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 36,544,911 |
| 親投資信託受益証券 | 11,592,704,532 |
| 未収利息 | 61 |
| 流動資産合計 | 11,629,249,504 |
| 資産合計 | 11,629,249,504 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 14,946,003 |
| 未払受託者報酬 | 1,553,210 |
| 未払委託者報酬 | 17,085,758 |
| その他未払費用 | 2,876,086 |
| 流動負債合計 | 36,461,057 |
| 負債合計 | 36,461,057 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,598,273,362 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,484,915 |
| (分配準備積立金) | 82,967,143 |
| 元本等合計 | 11,592,788,447 |
| 純資産合計 | 11,592,788,447 |
| 負債純資産合計 | 11,629,249,504 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
