有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年 2月22日現在 | 第4期 平成28年 8月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 17,523,084 | - |
| コール・ローン | 33,843,275 | 50,741,796 |
| 親投資信託受益証券 | 8,324,411,088 | 10,716,203,808 |
| 未収入金 | - | 7,454,857 |
| 流動資産合計 | 8,375,777,447 | 10,774,400,461 |
| 資産合計 | 8,375,777,447 | 10,774,400,461 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,368,154 | 15,081,960 |
| 未払受託者報酬 | 2,928,635 | 2,776,733 |
| 未払委託者報酬 | 32,215,696 | 30,544,792 |
| 未払利息 | - | 49 |
| その他未払費用 | 2,805,032 | 9,920,977 |
| 流動負債合計 | 51,317,517 | 58,324,511 |
| 負債合計 | 51,317,517 | 58,324,511 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,129,916,449 | 17,567,925,074 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,805,456,519 | △6,851,849,124 |
| (分配準備積立金) | 650,576,280 | 909,993,794 |
| 元本等合計 | 8,324,459,930 | 10,716,075,950 |
| 純資産合計 | 8,324,459,930 | 10,716,075,950 |
| 負債純資産合計 | 8,375,777,447 | 10,774,400,461 |
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