有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成30年 8月20日現在 | 第9期 平成31年 2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,994,110 | 35,560,521 |
| 親投資信託受益証券 | 17,046,203,333 | 9,330,738,305 |
| 未収入金 | - | 1,447,795 |
| 流動資産合計 | 17,125,197,443 | 9,367,746,621 |
| 資産合計 | 17,125,197,443 | 9,367,746,621 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,304,911 | 4,875,532 |
| 未払受託者報酬 | 4,169,710 | 2,412,424 |
| 未払委託者報酬 | 45,867,495 | 26,537,312 |
| 未払利息 | 136 | 45 |
| その他未払費用 | 8,959,899 | 2,457,036 |
| 流動負債合計 | 77,302,151 | 36,282,349 |
| 負債合計 | 77,302,151 | 36,282,349 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,606,587,937 | 14,390,586,345 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,558,692,645 | △5,059,122,073 |
| (分配準備積立金) | 1,806,544,120 | 1,207,307,895 |
| 元本等合計 | 17,047,895,292 | 9,331,464,272 |
| 純資産合計 | 17,047,895,292 | 9,331,464,272 |
| 負債純資産合計 | 17,125,197,443 | 9,367,746,621 |
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