有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年 8月20日現在 | 第3期 平成28年 2月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 17,523,084 |
| コール・ローン | 56,620,575 | 33,843,275 |
| 親投資信託受益証券 | 12,658,708,398 | 8,324,411,088 |
| 未収利息 | 96 | - |
| 流動資産合計 | 12,715,329,069 | 8,375,777,447 |
| 資産合計 | 12,715,329,069 | 8,375,777,447 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,315,789 | 13,368,154 |
| 未払受託者報酬 | 3,384,650 | 2,928,635 |
| 未払委託者報酬 | 37,231,792 | 32,215,696 |
| その他未払費用 | 6,042,781 | 2,805,032 |
| 流動負債合計 | 55,975,012 | 51,317,517 |
| 負債合計 | 55,975,012 | 51,317,517 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,876,228,631 | 17,129,916,449 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,216,874,574 | △8,805,456,519 |
| (分配準備積立金) | 329,813,408 | 650,576,280 |
| 元本等合計 | 12,659,354,057 | 8,324,459,930 |
| 純資産合計 | 12,659,354,057 | 8,324,459,930 |
| 負債純資産合計 | 12,715,329,069 | 8,375,777,447 |
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