有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2019年 2月20日現在 | 第10期 2019年 8月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,560,521 | 41,921,724 |
| 親投資信託受益証券 | 9,330,738,305 | 8,314,903,011 |
| 未収入金 | 1,447,795 | - |
| 流動資産合計 | 9,367,746,621 | 8,356,824,735 |
| 資産合計 | 9,367,746,621 | 8,356,824,735 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,875,532 | 4,907,131 |
| 未払受託者報酬 | 2,412,424 | 2,384,798 |
| 未払委託者報酬 | 26,537,312 | 26,233,411 |
| 未払利息 | 45 | 62 |
| その他未払費用 | 2,457,036 | 8,564,191 |
| 流動負債合計 | 36,282,349 | 42,089,593 |
| 負債合計 | 36,282,349 | 42,089,593 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,390,586,345 | 14,086,589,530 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,059,122,073 | △5,771,854,388 |
| (分配準備積立金) | 1,207,307,895 | 1,324,383,020 |
| 元本等合計 | 9,331,464,272 | 8,314,735,142 |
| 純資産合計 | 9,331,464,272 | 8,314,735,142 |
| 負債純資産合計 | 9,367,746,621 | 8,356,824,735 |
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