有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成29年 2月20日現在 | 第6期 平成29年 8月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,353,629 | 75,704,442 |
| 親投資信託受益証券 | 16,479,409,059 | 13,044,562,847 |
| 未収入金 | 22,312,572 | - |
| 流動資産合計 | 16,569,075,260 | 13,120,267,289 |
| 資産合計 | 16,569,075,260 | 13,120,267,289 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 37,195,538 | 15,791,163 |
| 未払受託者報酬 | 3,815,026 | 3,955,494 |
| 未払委託者報酬 | 41,965,911 | 43,511,128 |
| 未払利息 | 68 | 92 |
| その他未払費用 | 6,649,562 | 11,139,309 |
| 流動負債合計 | 89,626,105 | 74,397,186 |
| 負債合計 | 89,626,105 | 74,397,186 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,196,016,008 | 21,600,136,588 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,716,566,853 | △8,554,266,485 |
| (分配準備積立金) | 1,161,800,013 | 1,350,186,155 |
| 元本等合計 | 16,479,449,155 | 13,045,870,103 |
| 純資産合計 | 16,479,449,155 | 13,045,870,103 |
| 負債純資産合計 | 16,569,075,260 | 13,120,267,289 |
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