有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成29年 8月21日現在 | 第7期 平成30年 2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,704,442 | 70,720,864 |
| 親投資信託受益証券 | 13,044,562,847 | 14,343,421,762 |
| 流動資産合計 | 13,120,267,289 | 14,414,142,626 |
| 資産合計 | 13,120,267,289 | 14,414,142,626 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,791,163 | 15,983,659 |
| 未払受託者報酬 | 3,955,494 | 3,914,671 |
| 未払委託者報酬 | 43,511,128 | 43,062,005 |
| 未払利息 | 92 | 78 |
| その他未払費用 | 11,139,309 | 6,332,455 |
| 流動負債合計 | 74,397,186 | 69,292,868 |
| 負債合計 | 74,397,186 | 69,292,868 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,600,136,588 | 23,354,091,446 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,554,266,485 | △9,009,241,688 |
| (分配準備積立金) | 1,350,186,155 | 1,586,718,747 |
| 元本等合計 | 13,045,870,103 | 14,344,849,758 |
| 純資産合計 | 13,045,870,103 | 14,344,849,758 |
| 負債純資産合計 | 13,120,267,289 | 14,414,142,626 |
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