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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)

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【提出】: 2017/05/19 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第4期平成28年 8月22日現在	第5期平成29年 2月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	50,741,796	67,353,629
親投資信託受益証券	10,716,203,808	16,479,409,059
未収入金	7,454,857	22,312,572
流動資産合計	10,774,400,461	16,569,075,260
資産合計	10,774,400,461	16,569,075,260
負債の部
流動負債
未払解約金	15,081,960	37,195,538
未払受託者報酬	2,776,733	3,815,026
未払委託者報酬	30,544,792	41,965,911
未払利息	49	68
その他未払費用	9,920,977	6,649,562
流動負債合計	58,324,511	89,626,105
負債合計	58,324,511	89,626,105
純資産の部
元本等
元本	17,567,925,074	22,196,016,008
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,851,849,124	△5,716,566,853
(分配準備積立金)	909,993,794	1,161,800,013
元本等合計	10,716,075,950	16,479,449,155
純資産合計	10,716,075,950	16,479,449,155
負債純資産合計	10,774,400,461	16,569,075,260

開示資料

決算

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