有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成28年 8月22日現在 | 第5期 平成29年 2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,741,796 | 67,353,629 |
| 親投資信託受益証券 | 10,716,203,808 | 16,479,409,059 |
| 未収入金 | 7,454,857 | 22,312,572 |
| 流動資産合計 | 10,774,400,461 | 16,569,075,260 |
| 資産合計 | 10,774,400,461 | 16,569,075,260 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,081,960 | 37,195,538 |
| 未払受託者報酬 | 2,776,733 | 3,815,026 |
| 未払委託者報酬 | 30,544,792 | 41,965,911 |
| 未払利息 | 49 | 68 |
| その他未払費用 | 9,920,977 | 6,649,562 |
| 流動負債合計 | 58,324,511 | 89,626,105 |
| 負債合計 | 58,324,511 | 89,626,105 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,567,925,074 | 22,196,016,008 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,851,849,124 | △5,716,566,853 |
| (分配準備積立金) | 909,993,794 | 1,161,800,013 |
| 元本等合計 | 10,716,075,950 | 16,479,449,155 |
| 純資産合計 | 10,716,075,950 | 16,479,449,155 |
| 負債純資産合計 | 10,774,400,461 | 16,569,075,260 |
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