有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月27日-平成27年11月26日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-11
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-11
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成27年 5月26日) | 826,257,202 | 835,428,244 | 10,000 | 10,111 |
| 第2期 | (平成27年11月26日) | 800,960,731 | 800,960,731 | 9,706 | 9,706 |
| 平成26年12月末日 | 817,936,872 | ― | 9,888 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 818,519,057 | ― | 9,895 | ― | |
| 2月末日 | 830,390,456 | ― | 10,038 | ― | |
| 3月末日 | 831,275,308 | ― | 10,061 | ― | |
| 4月末日 | 835,920,428 | ― | 10,117 | ― | |
| 5月末日 | 826,678,792 | ― | 10,006 | ― | |
| 6月末日 | 823,469,332 | ― | 9,967 | ― | |
| 7月末日 | 823,993,515 | ― | 9,973 | ― | |
| 8月末日 | 816,878,692 | ― | 9,899 | ― | |
| 9月末日 | 812,669,068 | ― | 9,848 | ― | |
| 10月末日 | 811,298,190 | ― | 9,831 | ― | |
| 11月末日 | 801,302,041 | ― | 9,710 | ― | |
| 12月末日 | 734,998,008 | ― | 9,615 | ― | |
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