有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/11/28-2024/05/27)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-11
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-11
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年 5月26日) | 826,257,202 | 835,428,244 | 10,000 | 10,111 |
| 第2期 | (2015年11月26日) | 800,960,731 | 800,960,731 | 9,706 | 9,706 |
| 第3期 | (2016年 5月26日) | 602,854,303 | 602,854,303 | 9,772 | 9,772 |
| 第4期 | (2016年11月28日) | 409,711,427 | 409,711,427 | 9,900 | 9,900 |
| 第5期 | (2017年 5月26日) | 340,331,254 | 341,386,277 | 10,000 | 10,031 |
| 第6期 | (2017年11月27日) | 313,825,711 | 314,453,371 | 10,000 | 10,020 |
| 第7期 | (2018年 5月28日) | 313,832,214 | 314,271,576 | 10,000 | 10,014 |
| 第8期 | (2018年11月26日) | 302,810,962 | 302,810,962 | 9,934 | 9,934 |
| 第9期 | (2019年 5月27日) | 273,463,007 | 273,463,007 | 9,972 | 9,972 |
| 第10期 | (2019年11月26日) | 184,787,678 | 184,787,678 | 9,889 | 9,889 |
| 第11期 | (2020年 5月26日) | 125,029,243 | 125,029,243 | 9,203 | 9,203 |
| 第12期 | (2020年11月26日) | 134,971,607 | 134,971,607 | 9,935 | 9,935 |
| 第13期 | (2021年 5月26日) | 116,744,446 | 118,758,496 | 10,086 | 10,260 |
| 第14期 | (2021年11月26日) | 116,155,790 | 118,192,990 | 10,035 | 10,211 |
| 第15期 | (2022年 5月26日) | 67,003,821 | 67,003,821 | 9,620 | 9,620 |
| 第16期 | (2022年11月28日) | 62,643,512 | 62,643,512 | 9,542 | 9,542 |
| 第17期 | (2023年 5月26日) | 63,259,204 | 63,259,204 | 9,636 | 9,636 |
| 第18期 | (2023年11月27日) | 64,566,756 | 64,566,756 | 9,987 | 9,987 |
| 第19期 | (2024年 5月27日) | 61,654,516 | 62,696,401 | 10,001 | 10,170 |
| 2023年 6月末日 | 64,189,138 | - | 9,777 | - | |
| 7月末日 | 64,754,802 | - | 9,864 | - | |
| 8月末日 | 65,264,527 | - | 9,941 | - | |
| 9月末日 | 64,459,981 | - | 9,971 | - | |
| 10月末日 | 64,149,186 | - | 9,923 | - | |
| 11月末日 | 64,636,458 | - | 9,998 | - | |
| 12月末日 | 62,046,529 | - | 10,064 | - | |
| 2024年 1月末日 | 62,178,064 | - | 10,086 | - | |
| 2月末日 | 62,372,506 | - | 10,117 | - | |
| 3月末日 | 62,406,685 | - | 10,123 | - | |
| 4月末日 | 62,519,485 | - | 10,141 | - | |
| 5月末日 | 61,684,805 | - | 10,006 | - | |
| 6月末日 | 61,661,398 | - | 10,002 | - | |
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