有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/11/29-2023/05/26)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-11
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-11
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年 5月26日) | 826,257,202 | 835,428,244 | 10,000 | 10,111 |
| 第2期 | (2015年11月26日) | 800,960,731 | 800,960,731 | 9,706 | 9,706 |
| 第3期 | (2016年 5月26日) | 602,854,303 | 602,854,303 | 9,772 | 9,772 |
| 第4期 | (2016年11月28日) | 409,711,427 | 409,711,427 | 9,900 | 9,900 |
| 第5期 | (2017年 5月26日) | 340,331,254 | 341,386,277 | 10,000 | 10,031 |
| 第6期 | (2017年11月27日) | 313,825,711 | 314,453,371 | 10,000 | 10,020 |
| 第7期 | (2018年 5月28日) | 313,832,214 | 314,271,576 | 10,000 | 10,014 |
| 第8期 | (2018年11月26日) | 302,810,962 | 302,810,962 | 9,934 | 9,934 |
| 第9期 | (2019年 5月27日) | 273,463,007 | 273,463,007 | 9,972 | 9,972 |
| 第10期 | (2019年11月26日) | 184,787,678 | 184,787,678 | 9,889 | 9,889 |
| 第11期 | (2020年 5月26日) | 125,029,243 | 125,029,243 | 9,203 | 9,203 |
| 第12期 | (2020年11月26日) | 134,971,607 | 134,971,607 | 9,935 | 9,935 |
| 第13期 | (2021年 5月26日) | 116,744,446 | 118,758,496 | 10,086 | 10,260 |
| 第14期 | (2021年11月26日) | 116,155,790 | 118,192,990 | 10,035 | 10,211 |
| 第15期 | (2022年 5月26日) | 67,003,821 | 67,003,821 | 9,620 | 9,620 |
| 第16期 | (2022年11月28日) | 62,643,512 | 62,643,512 | 9,542 | 9,542 |
| 第17期 | (2023年 5月26日) | 63,259,204 | 63,259,204 | 9,636 | 9,636 |
| 2022年 6月末日 | 62,478,564 | - | 9,517 | - | |
| 7月末日 | 62,823,335 | - | 9,569 | - | |
| 8月末日 | 63,869,181 | - | 9,729 | - | |
| 9月末日 | 62,126,733 | - | 9,463 | - | |
| 10月末日 | 62,176,016 | - | 9,471 | - | |
| 11月末日 | 62,630,190 | - | 9,540 | - | |
| 12月末日 | 62,536,598 | - | 9,526 | - | |
| 2023年 1月末日 | 63,948,117 | - | 9,741 | - | |
| 2月末日 | 64,058,400 | - | 9,758 | - | |
| 3月末日 | 63,516,426 | - | 9,675 | - | |
| 4月末日 | 63,726,413 | - | 9,707 | - | |
| 5月末日 | 63,317,810 | - | 9,645 | - | |
| 6月末日 | 64,189,138 | - | 9,777 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
