有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-11
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-11
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年 5月26日) | 826,257,202 | 835,428,244 | 10,000 | 10,111 |
| 第2期 | (2015年11月26日) | 800,960,731 | 800,960,731 | 9,706 | 9,706 |
| 第3期 | (2016年 5月26日) | 602,854,303 | 602,854,303 | 9,772 | 9,772 |
| 第4期 | (2016年11月28日) | 409,711,427 | 409,711,427 | 9,900 | 9,900 |
| 第5期 | (2017年 5月26日) | 340,331,254 | 341,386,277 | 10,000 | 10,031 |
| 第6期 | (2017年11月27日) | 313,825,711 | 314,453,371 | 10,000 | 10,020 |
| 第7期 | (2018年 5月28日) | 313,832,214 | 314,271,576 | 10,000 | 10,014 |
| 第8期 | (2018年11月26日) | 302,810,962 | 302,810,962 | 9,934 | 9,934 |
| 第9期 | (2019年 5月27日) | 273,463,007 | 273,463,007 | 9,972 | 9,972 |
| 2018年 6月末日 | 312,406,591 | ― | 9,955 | ― | |
| 7月末日 | 307,766,894 | ― | 9,998 | ― | |
| 8月末日 | 308,097,256 | ― | 10,009 | ― | |
| 9月末日 | 309,002,700 | ― | 10,038 | ― | |
| 10月末日 | 305,198,790 | ― | 10,012 | ― | |
| 11月末日 | 301,765,747 | ― | 9,899 | ― | |
| 12月末日 | 264,653,716 | ― | 9,630 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 269,674,891 | ― | 9,812 | ― | |
| 2月末日 | 272,885,966 | ― | 9,929 | ― | |
| 3月末日 | 271,676,960 | ― | 9,885 | ― | |
| 4月末日 | 274,322,046 | ― | 10,003 | ― | |
| 5月末日 | 273,141,709 | ― | 9,960 | ― | |
| 6月末日 | 195,623,429 | ― | 9,937 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
