有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年5月27日-令和2年11月26日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-11
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-11
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年 5月26日) | 826,257,202 | 835,428,244 | 10,000 | 10,111 |
| 第2期 | (2015年11月26日) | 800,960,731 | 800,960,731 | 9,706 | 9,706 |
| 第3期 | (2016年 5月26日) | 602,854,303 | 602,854,303 | 9,772 | 9,772 |
| 第4期 | (2016年11月28日) | 409,711,427 | 409,711,427 | 9,900 | 9,900 |
| 第5期 | (2017年 5月26日) | 340,331,254 | 341,386,277 | 10,000 | 10,031 |
| 第6期 | (2017年11月27日) | 313,825,711 | 314,453,371 | 10,000 | 10,020 |
| 第7期 | (2018年 5月28日) | 313,832,214 | 314,271,576 | 10,000 | 10,014 |
| 第8期 | (2018年11月26日) | 302,810,962 | 302,810,962 | 9,934 | 9,934 |
| 第9期 | (2019年 5月27日) | 273,463,007 | 273,463,007 | 9,972 | 9,972 |
| 第10期 | (2019年11月26日) | 184,787,678 | 184,787,678 | 9,889 | 9,889 |
| 第11期 | (2020年 5月26日) | 125,029,243 | 125,029,243 | 9,203 | 9,203 |
| 第12期 | (2020年11月26日) | 134,971,607 | 134,971,607 | 9,935 | 9,935 |
| 2019年12月末日 | 186,577,212 | ― | 10,039 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 186,876,523 | ― | 10,055 | ― | |
| 2月末日 | 134,809,718 | ― | 9,923 | ― | |
| 3月末日 | 116,244,120 | ― | 8,556 | ― | |
| 4月末日 | 122,236,194 | ― | 8,997 | ― | |
| 5月末日 | 126,792,401 | ― | 9,333 | ― | |
| 6月末日 | 128,030,436 | ― | 9,424 | ― | |
| 7月末日 | 130,389,442 | ― | 9,597 | ― | |
| 8月末日 | 131,899,162 | ― | 9,708 | ― | |
| 9月末日 | 132,087,408 | ― | 9,722 | ― | |
| 10月末日 | 132,250,478 | ― | 9,734 | ― | |
| 11月末日 | 135,041,542 | ― | 9,940 | ― | |
| 12月末日 | 126,439,166 | ― | 10,046 | ― | |
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