有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年5月27日-平成29年11月27日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-11
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-11
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年 5月26日) | 826,257,202 | 835,428,244 | 10,000 | 10,111 |
| 第2期 | (2015年11月26日) | 800,960,731 | 800,960,731 | 9,706 | 9,706 |
| 第3期 | (2016年 5月26日) | 602,854,303 | 602,854,303 | 9,772 | 9,772 |
| 第4期 | (2016年11月28日) | 409,711,427 | 409,711,427 | 9,900 | 9,900 |
| 第5期 | (2017年 5月26日) | 340,331,254 | 341,386,277 | 10,000 | 10,031 |
| 第6期 | (2017年11月27日) | 313,825,711 | 314,453,371 | 10,000 | 10,020 |
| 2016年12月末日 | 394,869,933 | ― | 9,976 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 371,304,021 | ― | 9,986 | ― | |
| 2月末日 | 370,506,542 | ― | 10,005 | ― | |
| 3月末日 | 346,758,974 | ― | 9,984 | ― | |
| 4月末日 | 346,756,488 | ― | 10,012 | ― | |
| 5月末日 | 340,423,550 | ― | 10,003 | ― | |
| 6月末日 | 319,441,333 | ― | 9,972 | ― | |
| 7月末日 | 317,944,148 | ― | 10,019 | ― | |
| 8月末日 | 313,795,088 | ― | 9,983 | ― | |
| 9月末日 | 314,349,578 | ― | 10,001 | ― | |
| 10月末日 | 315,429,561 | ― | 10,035 | ― | |
| 11月末日 | 313,830,465 | ― | 10,000 | ― | |
| 12月末日 | 313,962,719 | ― | 10,004 | ― | |
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