有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年11月29日-平成29年5月26日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-11
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-11
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成27年 5月26日) | 826,257,202 | 835,428,244 | 10,000 | 10,111 |
| 第2期 | (平成27年11月26日) | 800,960,731 | 800,960,731 | 9,706 | 9,706 |
| 第3期 | (平成28年 5月26日) | 602,854,303 | 602,854,303 | 9,772 | 9,772 |
| 第4期 | (平成28年11月28日) | 409,711,427 | 409,711,427 | 9,900 | 9,900 |
| 第5期 | (平成29年 5月26日) | 340,331,254 | 341,386,277 | 10,000 | 10,031 |
| 平成28年 6月末日 | 545,255,642 | ― | 9,722 | ― | |
| 7月末日 | 550,716,773 | ― | 9,820 | ― | |
| 8月末日 | 513,202,237 | ― | 9,854 | ― | |
| 9月末日 | 515,072,509 | ― | 9,889 | ― | |
| 10月末日 | 412,798,538 | ― | 9,903 | ― | |
| 11月末日 | 395,175,793 | ― | 9,908 | ― | |
| 12月末日 | 394,869,933 | ― | 9,976 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 371,304,021 | ― | 9,986 | ― | |
| 2月末日 | 370,506,542 | ― | 10,005 | ― | |
| 3月末日 | 346,758,974 | ― | 9,984 | ― | |
| 4月末日 | 346,756,488 | ― | 10,012 | ― | |
| 5月末日 | 340,423,550 | ― | 10,003 | ― | |
| 6月末日 | 319,441,333 | ― | 9,972 | ― | |
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