- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月27日-平成28年5月26日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-11
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-11
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成27年 5月26日) | 826,257,202 | 835,428,244 | 10,000 | 10,111 |
| 第2期 | (平成27年11月26日) | 800,960,731 | 800,960,731 | 9,706 | 9,706 |
| 第3期 | (平成28年 5月26日) | 602,854,303 | 602,854,303 | 9,772 | 9,772 |
| 平成27年 6月末日 | 823,469,332 | ― | 9,967 | ― | |
| 7月末日 | 823,993,515 | ― | 9,973 | ― | |
| 8月末日 | 816,878,692 | ― | 9,899 | ― | |
| 9月末日 | 812,669,068 | ― | 9,848 | ― | |
| 10月末日 | 811,298,190 | ― | 9,831 | ― | |
| 11月末日 | 801,302,041 | ― | 9,710 | ― | |
| 12月末日 | 734,998,008 | ― | 9,615 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 709,054,911 | ― | 9,518 | ― | |
| 2月末日 | 606,777,022 | ― | 9,452 | ― | |
| 3月末日 | 607,052,372 | ― | 9,652 | ― | |
| 4月末日 | 606,862,449 | ― | 9,758 | ― | |
| 5月末日 | 601,238,524 | ― | 9,777 | ― | |
| 6月末日 | 545,255,642 | ― | 9,722 | ― | |
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