有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月4日-平成27年4月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 114,894,694円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,423円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 114,854,271円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 107,718,708口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0662円 |
| (参考) ニュージーランド・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 114,241,447円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 114,241,447円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 105,734,584口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0805円 |
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