有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月20日-平成28年4月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 93,197,336円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,777円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,164,559円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 103,206,076口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9027円 |
| (参考) ニュージーランド・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 92,967,456円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 92,967,455円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 97,281,374口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9557円 |
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