有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月19日-平成28年10月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 91,611,261円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,908円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 91,569,353円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 103,206,076口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8872円 |
| (参考) ニュージーランド・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 91,177,477円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 91,177,477円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 94,820,012口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9616円 |
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