有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年4月19日-令和1年10月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 88,469,792円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,813円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,428,979円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 103,206,076口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8568円 |
| (参考) ニュージーランド・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 88,057,800円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,057,800円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 82,577,797口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0664円 |
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