有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年10月19日-平成31年4月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 92,055,871円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,923円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 92,029,948円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 103,206,076口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8917円 |
| (参考) ニュージーランド・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 97,704,102円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,090,712円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 91,613,390円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 84,547,320口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0836円 |
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