有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年10月19日-平成29年4月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 92,480,774円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,609円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 92,448,165円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 103,206,076口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8958円 |
| (参考) ニュージーランド・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 92,037,446円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 92,037,446円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 92,688,153口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9930円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
