有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年10月19日-平成30年4月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 92,569,289円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,607円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 92,539,682円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 103,206,076口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8966円 |
| (参考) ニュージーランド・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 92,113,578円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 92,113,578円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 88,583,239口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0399円 |
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