有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年4月21日-令和2年10月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 89,649,890円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,484円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,614,406円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 103,206,076口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8683円 |
| (参考) ニュージーランド・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 89,220,899円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,220,899円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 78,640,736口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1345円 |
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