有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月21日-平成27年10月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 105,811,559円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,805円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 105,770,754円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 109,535,142口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9656円 |
| (参考) ニュージーランド・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 105,311,520円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 105,311,520円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 105,351,909口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9996円 |
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