有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月6日-平成27年1月26日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 1月26日) | 882,800,215 882,800,215 | (分配付) (分配落) | 9,721 9,721 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年11月末日 | 664,147,675 | 9,932 | ||
| 12月末日 | 848,149,842 | 9,671 | ||
| 平成27年 1月末日 | 901,585,051 | 9,698 | ||
| 2月末日 | 978,216,760 | 9,766 | ||
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