有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/01/27-2023/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 1月26日) | 882,800,215 | 882,800,215 | 9,721 | 9,721 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年 1月26日) | 984,904,250 | 984,904,250 | 9,529 | 9,529 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 1,069,822,024 | 1,069,822,024 | 9,489 | 9,489 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 1,271,236,143 | 1,271,236,143 | 9,552 | 9,552 |
| 第5計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 1,160,747,002 | 1,160,747,002 | 9,376 | 9,376 |
| 第6計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 1,261,969,891 | 1,261,969,891 | 9,298 | 9,298 |
| 第7計算期間末日 | (令和 3年 1月26日) | 1,146,298,445 | 1,146,298,445 | 9,076 | 9,076 |
| 第8計算期間末日 | (令和 4年 1月26日) | 1,905,714,024 | 1,905,714,024 | 9,348 | 9,348 |
| 第9計算期間末日 | (令和 5年 1月26日) | 3,848,966,616 | 3,848,966,616 | 9,606 | 9,606 |
| 令和 4年 1月末日 | 1,911,166,914 | ― | 9,329 | ― | |
| 2月末日 | 2,045,625,218 | ― | 9,404 | ― | |
| 3月末日 | 3,029,283,327 | ― | 9,451 | ― | |
| 4月末日 | 4,080,440,713 | ― | 9,567 | ― | |
| 5月末日 | 4,907,511,084 | ― | 9,588 | ― | |
| 6月末日 | 5,537,820,448 | ― | 9,558 | ― | |
| 7月末日 | 5,016,195,240 | ― | 9,583 | ― | |
| 8月末日 | 4,723,103,501 | ― | 9,611 | ― | |
| 9月末日 | 5,322,384,275 | ― | 9,634 | ― | |
| 10月末日 | 5,217,926,565 | ― | 9,667 | ― | |
| 11月末日 | 5,107,067,398 | ― | 9,687 | ― | |
| 12月末日 | 4,386,737,228 | ― | 9,600 | ― | |
| 令和 5年 1月末日 | 3,835,331,980 | ― | 9,624 | ― | |
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