有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 1月26日) | 882,800,215 | 882,800,215 | 9,721 | 9,721 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年 1月26日) | 984,904,250 | 984,904,250 | 9,529 | 9,529 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 1,069,822,024 | 1,069,822,024 | 9,489 | 9,489 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 1,271,236,143 | 1,271,236,143 | 9,552 | 9,552 |
| 第5計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 1,160,747,002 | 1,160,747,002 | 9,376 | 9,376 |
| 平成30年 1月末日 | 1,259,848,765 | ― | 9,531 | ― | |
| 2月末日 | 1,283,354,938 | ― | 9,536 | ― | |
| 3月末日 | 1,275,404,892 | ― | 9,535 | ― | |
| 4月末日 | 1,274,894,375 | ― | 9,505 | ― | |
| 5月末日 | 1,260,040,821 | ― | 9,503 | ― | |
| 6月末日 | 1,239,942,426 | ― | 9,504 | ― | |
| 7月末日 | 1,181,893,719 | ― | 9,523 | ― | |
| 8月末日 | 1,179,936,512 | ― | 9,454 | ― | |
| 9月末日 | 1,196,932,600 | ― | 9,416 | ― | |
| 10月末日 | 1,176,407,039 | ― | 9,400 | ― | |
| 11月末日 | 1,178,757,044 | ― | 9,430 | ― | |
| 12月末日 | 1,158,231,711 | ― | 9,361 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 1,157,481,806 | ― | 9,379 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
