有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月27日-平成28年1月26日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 1月26日) | 882,800,215 882,800,215 | (分配付) (分配落) | 9,721 9,721 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成28年 1月26日) | 984,904,250 984,904,250 | (分配付) (分配落) | 9,529 9,529 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 2月末日 | 978,216,760 | 9,766 | ||
| 3月末日 | 1,006,069,928 | 9,778 | ||
| 4月末日 | 1,108,375,200 | 9,861 | ||
| 5月末日 | 1,186,837,107 | 9,771 | ||
| 6月末日 | 1,217,098,678 | 9,760 | ||
| 7月末日 | 1,229,384,882 | 9,740 | ||
| 8月末日 | 1,135,993,662 | 9,695 | ||
| 9月末日 | 1,122,858,901 | 9,668 | ||
| 10月末日 | 1,168,616,050 | 9,666 | ||
| 11月末日 | 1,122,588,701 | 9,680 | ||
| 12月末日 | 1,063,799,565 | 9,634 | ||
| 平成28年 1月末日 | 992,115,699 | 9,590 | ||
| 2月末日 | 991,525,360 | 9,427 | ||
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