有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/01/28-2026/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3計算期間末日 | (2017年 1月26日) | 1,069,822,024 | 1,069,822,024 | 9,489 | 9,489 |
| 第4計算期間末日 | (2018年 1月26日) | 1,271,236,143 | 1,271,236,143 | 9,552 | 9,552 |
| 第5計算期間末日 | (2019年 1月28日) | 1,160,747,002 | 1,160,747,002 | 9,376 | 9,376 |
| 第6計算期間末日 | (2020年 1月27日) | 1,261,969,891 | 1,261,969,891 | 9,298 | 9,298 |
| 第7計算期間末日 | (2021年 1月26日) | 1,146,298,445 | 1,146,298,445 | 9,076 | 9,076 |
| 第8計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 1,905,714,024 | 1,905,714,024 | 9,348 | 9,348 |
| 第9計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 3,848,966,616 | 3,848,966,616 | 9,606 | 9,606 |
| 第10計算期間末日 | (2024年 1月26日) | 4,570,596,810 | 4,570,596,810 | 10,002 | 10,002 |
| 第11計算期間末日 | (2025年 1月27日) | 5,063,001,312 | 5,063,001,312 | 10,035 | 10,035 |
| 第12計算期間末日 | (2026年 1月26日) | 4,269,425,128 | 4,269,425,128 | 9,880 | 9,880 |
| 2025年 1月末日 | 5,071,516,832 | ― | 10,014 | ― | |
| 2月末日 | 5,182,129,471 | ― | 9,986 | ― | |
| 3月末日 | 4,958,079,868 | ― | 9,939 | ― | |
| 4月末日 | 4,747,886,054 | ― | 9,950 | ― | |
| 5月末日 | 4,760,942,739 | ― | 10,027 | ― | |
| 6月末日 | 4,967,420,299 | ― | 10,083 | ― | |
| 7月末日 | 4,991,336,845 | ― | 10,048 | ― | |
| 8月末日 | 4,990,597,952 | ― | 10,042 | ― | |
| 9月末日 | 5,155,813,510 | ― | 9,951 | ― | |
| 10月末日 | 5,123,738,984 | ― | 9,957 | ― | |
| 11月末日 | 5,018,429,853 | ― | 9,895 | ― | |
| 12月末日 | 4,534,736,901 | ― | 9,883 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 4,468,407,498 | ― | 9,873 | ― | |
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