有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月27日-平成29年1月26日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 1月26日) | 882,800,215 882,800,215 | (分配付) (分配落) | 9,721 9,721 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成28年 1月26日) | 984,904,250 984,904,250 | (分配付) (分配落) | 9,529 9,529 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成29年 1月26日) | 1,069,822,024 1,069,822,024 | (分配付) (分配落) | 9,489 9,489 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 2月末日 | 991,525,360 | 9,427 | ||
| 3月末日 | 993,639,243 | 9,525 | ||
| 4月末日 | 1,052,515,372 | 9,515 | ||
| 5月末日 | 1,054,570,098 | 9,501 | ||
| 6月末日 | 1,007,070,555 | 9,624 | ||
| 7月末日 | 1,009,766,300 | 9,610 | ||
| 8月末日 | 1,005,057,173 | 9,472 | ||
| 9月末日 | 1,009,453,911 | 9,500 | ||
| 10月末日 | 1,014,771,041 | 9,499 | ||
| 11月末日 | 1,040,990,380 | 9,517 | ||
| 12月末日 | 1,058,528,044 | 9,571 | ||
| 平成29年 1月末日 | 1,076,938,099 | 9,508 | ||
| 2月末日 | 1,101,161,969 | 9,499 | ||
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